进出库流程发表时间:2022-05-11 16:43 一、入库管理 1、货物抵库后,仓库管理员要严格把关按质按量组织验收,按实际认真填写“入库单”,对“入库单”的始发地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。 2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知厂家等相关人员,必要时拍照拍视频记录。 (2)原则上单货不符的货物不得接受,如商议后可以收下该货物时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并通知厂家。 3、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证 4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。
二、出库管理 1、货物根据下单办理“出库单”及相关手续,仓库管理员凭“出库单”按实发货,若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放货物。 2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续是否齐全,严 格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 3、货物出库在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。仓库管理员对存货的安全和包装完整负责。 4、拿取货物时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库,以旧换新的货物一律交旧领新。 5、对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,仓库管理员负经济责任。 6、出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单报至统计处。
三、库存管理 1、仓库管理员应随时掌握库内货物情况,发现货物不足时,仓库管理员应及时通知上级,补充货物。 2、月末,已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料),应及时退回仓库,由于工作更改而引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续;如果是下批生产仍要用的物资,其物资实体可不退回仓库,但应办理退料入库或红字出库手续,待下月月初重新开具“出库单”,这样,便于财务如实核算成本。 3、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对一致后,报给成本会计。 4、保管员应设置各种存货保管明细账,每日根据出入库凭单及时登记核算,经常与财务核对账目、实地盘点实物,做到日清月结;库存信息要及时呈报,按规定时间编报。呈报周期分为:日报表、月报表、季度报表、年度报表;须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。5、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。其他1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理;对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账。3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,月终结账和实盘完毕后与财会部门对帐,保证账表、账账、帐物相符。4、仓库通道出入口要保持畅通,环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。5、做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。6、做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记,签收“出门证”或填写“出入门证”。7、做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、制冷设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪中消防器材。 上一篇应急预案
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